中國網(wǎng)財經(jīng)8月11日訊(記者 張明江) 結(jié)構(gòu)性行情中基金業(yè)績分化依然明顯，數(shù)據(jù)顯示，近一個月主題行業(yè)基金首尾業(yè)績相差近40%，醫(yī)藥主題基金7月份后業(yè)績再度墊底。
進入8月份后相反醫(yī)藥板塊持續(xù)表現(xiàn)低迷，食品飲料、資源類個股同樣表現(xiàn)不佳，而半導(dǎo)體板塊再度火熱，相關(guān)個股被機構(gòu)密集調(diào)研，“芯片”賽道再被關(guān)注，而相關(guān)主題基金業(yè)績也持續(xù)拉大。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，近一個月來805只普通股票型基金(A/C類份額分開技術(shù))中有565只下跌，平均跌幅2.58%。其中前海開源滬港深非周期股票A/C近一個月跌幅超15%，跌幅前十的普通股票型基金中有5只為醫(yī)藥主題基金；而招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A/C近一個月漲幅超18%，電子信息主題基金整體漲幅最大，漲幅超15%的6只普通股票型基金均為電子信息主題基金，普通股票型基金近一個月首尾差距已近35%。
混合型基金方面，招商科技創(chuàng)新混合A/C、金信深圳成長混合近一個月漲幅也超18%，廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A/C近一個月跌幅超16%，混合型基金近一個月首尾差距已近40%。其中偏股混合型基金近一個月平均跌幅2.08%，靈活配置型基金近一個月平均跌幅1.05%。
另據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，股票ETF近一個月平均跌幅達(dá)4.13%，跌幅最大的34只股票ETF均為醫(yī)藥主題基金，其中32只近一個月跌幅超10%；漲幅最大的股票ETF為電子信息主題基金和國防軍工主題基金，但近一個月漲幅均低于10%。
局同花順分類數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，149只醫(yī)藥主題基金近一個月平均跌幅8.69%，但近三個月平均漲幅4.52%，自年初至今平均跌幅依然達(dá)19.79%。雖然5月份后醫(yī)藥主題基金經(jīng)過了一波反彈，但7月份后板塊行情再度逆轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，除廣發(fā)全球醫(yī)療保健(QDII)A(人民幣)外，其余醫(yī)藥主題基金年內(nèi)業(yè)績盡墨。
雖然7月份后和年內(nèi)整體業(yè)績不佳，但醫(yī)藥ETF份額卻逆勢增長，有多只醫(yī)藥主題ETF在7月份后份額凈增在10億份以上。
安信證券研報表示，今年二季度醫(yī)藥行業(yè)基金持倉已降至2018年以來最低水平。從基金持股市值來看，今年二季度醫(yī)藥行業(yè)基金持倉比例在31個申萬一級行業(yè)中排名第三，比例為10.25%，環(huán)比下降0.77PP。剔除醫(yī)藥主題基金后的持倉比例為4.32%，環(huán)比下降1.23PP；同期醫(yī)藥股在A股總市值中占比為7.87%，環(huán)比下降0.73PP。醫(yī)藥行業(yè)熱度有所下降，公募基金醫(yī)藥倉位已經(jīng)降至2018年以來的最低水平。
但有基金經(jīng)理認(rèn)為，醫(yī)藥板塊經(jīng)過1年的調(diào)整，整體估值PE(TTM)跌至2018年年底的低位水平，而相對全A的溢價率也已經(jīng)從高點大幅回落。整體來看，醫(yī)藥板塊的估值已處于近10年內(nèi)的低點，且機構(gòu)持倉也相對較低，投資性價比較為突出。隨著疫情控制及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推動，醫(yī)藥板塊下半年有望迎來較好的投資窗口期，跑出超額收益。
對于近幾日“芯片”賽道再度崛起，有機構(gòu)認(rèn)為，短期地緣局勢動蕩提升了國內(nèi)市場對于國防軍工、中高端產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)注，成長板塊延續(xù)高景氣，國產(chǎn)替代邏輯得到強化，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈方面扶持政策可持續(xù)關(guān)注。
(責(zé)任編輯：王晨曦)
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