基金當(dāng)天減倉(cāng)盈利會(huì)減少嗎，基金當(dāng)天減倉(cāng)盈利會(huì)減少嗎知乎？
澎湃新聞?dòng)浾?葛佳
連續(xù)三周沒有進(jìn)行大幅調(diào)倉(cāng)的偏股型基金終于在上周有了大動(dòng)作。
據(jù)好買基金研究中心最新披露數(shù)據(jù)，6月13日至6月17日該周，偏股型基金整體大幅減倉(cāng)3.38%，最新倉(cāng)位降至61.72%，已回落至5月初的水平。其中，股票型基金倉(cāng)位下降1.91%，標(biāo)準(zhǔn)混合型基金倉(cāng)位下降3.57%，最新倉(cāng)位分別為81.71%和59.06%。
從上證綜指上周的表現(xiàn)來(lái)看，自6月15日盤中創(chuàng)出本輪反彈新高3358.55點(diǎn)后，出現(xiàn)連續(xù)兩日整固盤整，最終上周漲幅僅為0.97%。雖然上證綜指周線保持三連陽(yáng)，但與前兩周2.08%和2.80%的周漲幅相比，已有上攻乏力的態(tài)勢(shì)。
而在此前的三周，偏股型基金一直沒有進(jìn)行超過(guò)1%的大幅增減倉(cāng)。5月23日至27日，上證綜指小幅收跌0.52%，偏股型基金小幅加倉(cāng)0.71%；5月30日至6月2日該周，上證綜指4個(gè)交易日大漲2.08%，而偏股型基金小幅減倉(cāng)0.18%；上周上證綜指再度大漲2.87%，偏股型基金則是小幅加倉(cāng)0.61%。
上周偏股型基金的大幅調(diào)倉(cāng)動(dòng)作是主動(dòng)調(diào)倉(cāng)還是名義調(diào)整呢？好買基金研究中心指出，整體來(lái)看，公募偏股型基金大幅減倉(cāng)，名義調(diào)倉(cāng)與主動(dòng)調(diào)倉(cāng)方向一致，且主動(dòng)調(diào)倉(cāng)幅度大于名義調(diào)倉(cāng)。目前，公募偏股型基金倉(cāng)位總體處于歷史中位水平。
那么，在偏股型基金上周大幅減倉(cāng)過(guò)程中，哪些板塊遭到減倉(cāng)力度最大呢？
行業(yè)配置上，上周基金主要減倉(cāng)了非銀行金融、銀行和汽車三個(gè)行業(yè)，減倉(cāng)幅度分別為2.77%、2.54%和0.97%。
此外，上周基金主要加倉(cāng)了基礎(chǔ)化工、有色金屬和有色金屬，幅度分別為1.01%、0.98%和0.98%。
截至6月17日，基金配置比例位居前三的行業(yè)是電力設(shè)備、食品飲料和基礎(chǔ)化工，配置倉(cāng)位分別為4.77%、4.52%和4.43%；基金配置比例居后的三個(gè)行業(yè)是傳媒、煤炭和紡織服裝，配置倉(cāng)位分別為0.42%、0.77%和0.83%。
大幅減倉(cāng)后，基金對(duì)于后市的看法又是怎樣的？
創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春認(rèn)為，經(jīng)過(guò)上上周的階段性調(diào)整，成長(zhǎng)、消費(fèi)上周繼續(xù)領(lǐng)漲，上游能源回調(diào)。權(quán)益市場(chǎng)云卷云舒，行情震蕩回調(diào)與高低切換的頻率增加。上上周云卷的光伏、新能源車等成長(zhǎng)板塊在回調(diào)后云舒。因下游需求提振導(dǎo)致階段性供需緊平衡的能源與上游原材料云舒后又有云卷。市場(chǎng)甚至日內(nèi)也體現(xiàn)出云卷云舒特征，交易換手率和活躍度提升，整體賺錢效應(yīng)向好。
“接下來(lái)一段時(shí)間對(duì)資產(chǎn)配置有核心影響的因素主要有，經(jīng)濟(jì)修復(fù)、政策效果、海外沖擊。”魏鳳春表示，首先經(jīng)濟(jì)從底部反彈后，持續(xù)性如何，政策落地階段的效果驗(yàn)證。其次，海外大環(huán)境惡化，全球風(fēng)險(xiǎn)偏好對(duì)中國(guó)資產(chǎn)的偏好還能持續(xù)多久。再次，月底臨近，二季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)受疫情影響較為確定。
據(jù)此，魏鳳春判斷，A股仍處于波動(dòng)大于趨勢(shì)階段，并逐步接近震蕩區(qū)上沿，結(jié)構(gòu)思路為主。“從本周開始，市場(chǎng)進(jìn)入觀察窗口，如果最受益于流動(dòng)性寬松的小市值成長(zhǎng)賽道代表科創(chuàng)50開啟第二波行情，預(yù)計(jì)反彈空間還將進(jìn)一步打開。如果科創(chuàng)50率先呈現(xiàn)遇阻跡象，市場(chǎng)的反彈動(dòng)能將開始衰減，尾部的補(bǔ)漲特征將更加明顯，對(duì)于前期反彈較多的板塊可逐步減持兌現(xiàn)收益。”
行業(yè)方面，魏鳳春建議對(duì)已上漲較多的高景氣光伏、新能源車漸進(jìn)式止盈，同時(shí)結(jié)構(gòu)向供需緊張環(huán)節(jié)調(diào)整；穩(wěn)增長(zhǎng)基建包括數(shù)字基建、傳統(tǒng)基建以及房地產(chǎn)，中長(zhǎng)期有機(jī)會(huì)，交易性價(jià)比較高，維持關(guān)注；業(yè)績(jī)底強(qiáng)改善的消費(fèi)，如食品飲料、醫(yī)藥生物、餐飲旅游行業(yè)可漸進(jìn)式增加配置；紅利低波品種可作為底倉(cāng)防御。
“A股下有盈利底，上有估值頂，在短期已有較大反彈之后，預(yù)計(jì)后續(xù)整體處于區(qū)間震蕩，但二次探底的概率也不大。”上投摩根基金認(rèn)為，后續(xù)突破的核心條件包括盈利回升彈性增強(qiáng)，或海外收水漸次兌現(xiàn)后利率見頂。當(dāng)前交易圍繞短期財(cái)報(bào)預(yù)期和中期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，注重估值和業(yè)績(jī)的匹配度。
博時(shí)基金的觀點(diǎn)是，A股超跌反彈最舒服的階段已過(guò)，“炒預(yù)期”面臨7月中報(bào)與6月基本面數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，指數(shù)短期空間已不大，在7月數(shù)據(jù)驗(yàn)證期，市場(chǎng)波動(dòng)會(huì)被放大，做好應(yīng)對(duì)。結(jié)構(gòu)做高低切換，在成長(zhǎng)股短期情緒高點(diǎn)，擇機(jī)兌現(xiàn)成長(zhǎng)股浮盈。
國(guó)海富蘭克林基金則預(yù)計(jì)，在經(jīng)濟(jì)景氣見底回升的大背景下，A股市場(chǎng)將延續(xù)回暖趨勢(shì)，但市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)可能在穩(wěn)增長(zhǎng)政策、景氣長(zhǎng)期向好和全球通脹相關(guān)主題間輪動(dòng)，同時(shí)也會(huì)受到全球金融市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
責(zé)任編輯：王杰 圖片編輯：蔣立冬
校對(duì)：劉威
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