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公募基金提前贖回規(guī)定，公募基金提前贖回規(guī)定時間？

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錢如故

公募基金提前贖回規(guī)定，公募基金提前贖回規(guī)定時間？

隨著4月1日的臨近，公募基金公司紛紛趕在最后時間節(jié)點前，將短期贖回費(fèi)新規(guī)予以實施。新規(guī)實施后，投資者如果持有基金時間少于7日，就會被收取不低于1.5%的贖回費(fèi)。

業(yè)內(nèi)人士表示，新規(guī)實施能夠有效防止某些人或機(jī)構(gòu)，利用內(nèi)幕信息快速申購和贖回進(jìn)行套利。

為強(qiáng)化對投資者短期投資行為的管理，2017年8月31日，證監(jiān)會頒布《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（簡稱：《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》）要求，“基金管理人應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對投資者短期投資行為的管理，對除貨幣市場基金與交易型開放式指數(shù)基金以外的開放式基金，對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)。前述情形及處理方法應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說明書中事先約定”，基金公司將根據(jù)此新規(guī)修改基金合同和托管協(xié)議等相關(guān)法律文件。

《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》自2017年10月1日起施行，不過對已經(jīng)成立的開放式基金預(yù)留了6個月的調(diào)整期。也就是說，最晚2018年4月1日起，所有基金將按照符合流動性新規(guī)的方式運(yùn)作。

對此，各基金公司扎堆在最后時限前陸續(xù)發(fā)布公告，對相關(guān)產(chǎn)品規(guī)則進(jìn)行調(diào)整。

例如，易方達(dá)基金對旗下部門基金修訂基金合同、托管協(xié)議部分條款及調(diào)整贖回費(fèi)相關(guān)規(guī)則公告顯示，基金管理人將本基金持續(xù)持有期少于7日（不含）對應(yīng)的贖回費(fèi)率調(diào)整為1.5%，贖回費(fèi)計入基金財產(chǎn)的比例調(diào)整為100%，2018年3月31日起生效。

公募基金提前贖回規(guī)定，公募基金提前贖回規(guī)定時間？

部分已發(fā)布公告的基金公司新規(guī)生效時間

據(jù)澎湃新聞（www.thepaper.cn）記者了解，《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》落實后有以下幾個要點：

第一、如果投資者持有的是開放式基金的內(nèi)地份額，將對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計入基金資產(chǎn)（如原贖回費(fèi)率低于1.50%則按照1.50%的贖回費(fèi)率進(jìn)行收取，并將上述贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)）。

第二、已知生效日，如何確定具體費(fèi)率？具體來說，基金申購日為D日，申購確認(rèn)日是D+1日，申購確認(rèn)日（計算在持有日期內(nèi)）至基金贖回日（計算在持有日期內(nèi)）達(dá)到7天即可不必支付1.5%的贖回費(fèi)。此處的持有期包含自然日。假設(shè)調(diào)整后的贖回費(fèi)生效日為2018年3月31日，即基金持有人于2018年3月30日15：00點以后提出的贖回申請適用于新的贖回費(fèi)率規(guī)則。

公募基金提前贖回規(guī)定，公募基金提前贖回規(guī)定時間？

已知生效日，如何確定具體費(fèi)率？

第三、貨幣基金、交易型開放式指數(shù)基金（ETF）、在境外發(fā)售的基金份額（比如滬深300指數(shù)基金的R類份額）不適用此1.5%贖回費(fèi)率新規(guī)要求。

第四，鑒于部分基金的合同中約定了自動贖回條款，如因自動贖回導(dǎo)致投資者持有期限少于7日的，免除上述贖回費(fèi)率。例如博時月月盈、博時月月薪、博時雙月薪等就適用于此條款。

贖回費(fèi)的調(diào)整對普通投資者有哪些影響？做投資的成本會不會有所上升？

據(jù)澎湃新聞記者了解，其實只有極少數(shù)投資者買基金持有期會少于7天。對于持續(xù)持有期不少于7日的投資者來說，贖回費(fèi)率沒有變化，將繼續(xù)按照原定的贖回費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)收取。但是，對一些持有時間低于7天的短線型投資者而言，可能每次扣去的贖回費(fèi)就比較多了。

以100萬元的資金成本為例，若在基金合同修改后，投資者申購基金后在7日內(nèi)贖回，則贖回費(fèi)至少為1.5萬元。而如果選擇持有一段時間，如7天以上，則僅需繳納0-5000元不等（大部分基金持有一年以內(nèi)贖回費(fèi)0.5%，兩年以上免贖回費(fèi)）。而在此前，大部分基金的贖回費(fèi)為0.5%。

“基金公司都拖到最后幾天才公布新的贖回費(fèi)規(guī)則，也是考慮到基金持有人投資成本的增加，可能會引起客戶的流失。”一位基金業(yè)內(nèi)人士向澎湃新聞記者表示，“對于投資者而言，短期贖回費(fèi)的調(diào)整，對于習(xí)慣于將基金進(jìn)行短線波段操作的投資者影響較大，將增加短線投資成本；另外，贖回份額較大的巨額贖回，由于贖回費(fèi)率全額計入基金資產(chǎn)，因此導(dǎo)致的基金凈值單日保障情況也有可能會增多。”

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