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基金如何配置合理配比風險，基金如何配置合理配比風險指標？

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錢如故

基金如何配置合理配比風險，基金如何配置合理配比風險指標？

什么是“大類資產(chǎn)”？做資產(chǎn)配置難嗎？如何投更省心？

今天就一起來看一下。

有哪些“大類資產(chǎn)”？

一般所說的大類資產(chǎn)主要有如下幾類：

基金如何配置合理配比風險，基金如何配置合理配比風險指標？

每類資產(chǎn)又可以細分為很多子范疇，劃分的角度也有很多。

基金如何配置合理配比風險，基金如何配置合理配比風險指標？

在不同的市場環(huán)境下，不同類別的資產(chǎn)往往會有不同的漲跌表現(xiàn)，比如常見的“股債蹺蹺板”效應和美林時鐘。

基金如何配置合理配比風險，基金如何配置合理配比風險指標？

美林證券通過分析過往30多年的數(shù)據(jù)，總結出在不同經(jīng)濟發(fā)展階段中不同大類資產(chǎn)表現(xiàn)情況的變化規(guī)律，這就是著名的“美林時鐘”。

基金如何配置合理配比風險，基金如何配置合理配比風險指標？

所以，在不同類別的大類資產(chǎn)中進行配置，最直接的優(yōu)勢是可以實現(xiàn)風險的分散，另外如果能夠把握市場變化節(jié)奏、在大類資產(chǎn)中進行切換，還有望獲取超額的收益。

基金如何配置合理配比風險，基金如何配置合理配比風險指標？

“大類資產(chǎn)配置”聽起來容易，做起來難！

首先，很多資產(chǎn)并不便于個人投資者直接投資。以債券為例，我國債券市場門檻較高，債券市場的主要參與者為各類機構，個人投資者目前可直接交易的債券比較少。

同時，“怎么配”也是門學問，需要專業(yè)水平。一方面投資者需要正確認識自己每筆錢的投資目標和風險承受能力，另一方面投資者還需要辨別每類資產(chǎn)的風險收益屬性，再綜合市場情況，選擇合適的幾類資產(chǎn)進行組合投資。

另外，每個投資標的都有自己的漲跌邏輯，研究起來十分復雜。比如石油、黃金、銅、鋁、玉米等各類商品，雖然好像日常都會用到、見到，但要把握他們的價格走勢卻很難。像玉米的價格除了與氣候、品種、產(chǎn)量相關，還可能受對外貿(mào)易、宏觀經(jīng)濟等情況影響。

對于廣大投資者來說，如何進行大類資產(chǎn)配置呢？

公募基金行業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，種類不斷擴充、各種創(chuàng)新品種不斷推出，目前無論投資者想投資于哪類底層資產(chǎn)，基本都可以找到合適的基金產(chǎn)品進行配置，同時每類基金產(chǎn)品的數(shù)量也比較豐富，為投資者提供了比較、選擇的空間。

但是，目前全市場公募基金的總量已過萬、全市場基金經(jīng)理有3000多個，研究基金并不比研究底層投資標的簡單。

同時，投資者仍需要面對“怎么配”的問題。

Q：

根據(jù)我的投資目標，各類資產(chǎn)應該分別配多少？

基金產(chǎn)品往往也會同時配置多類資產(chǎn)，如何計算底層資產(chǎn)的實際配比？

市場走勢變化時，應該如何調(diào)整基金產(chǎn)品組合？

……

那怎么辦呢？

基金投顧來幫忙，解決配置難題

基金投顧以投資者利益至上，在接受投資者的委托后，我們會：

· 運用定性+定量的手段專業(yè)對全市場基金產(chǎn)品進行層層篩選，結合市場情況選擇合適的產(chǎn)品進行投資，幫助投資者解決“不知道怎么選”的難題；

· 科學構建基金投資組合、實現(xiàn)有效配置，并根據(jù)投資者的實際需求匹配適合的組合策略，幫助解決“不知道怎么配”的困惑；

· 持續(xù)關注市場和產(chǎn)品變化，代為適時調(diào)整持倉，讓投資者無需掛心組合調(diào)整；

· 保持交流、持續(xù)陪伴，力爭提升投資者綜合投資體驗！

風險提示：基金有風險，投資需謹慎。本資料不構成本公司任何業(yè)務的宣傳推介材料、投資建議或保證，也不作為任何法律文件。易方達基金不保證基金投資組合策略一定盈利及最低收益，也不做保本承諾，投資者參與基金投資組合策略存在無法獲得收益甚至本金虧損的風險。基金投資顧問機構已在中國證監(jiān)會備案，具有從事基金投資顧問業(yè)務的資格，但該備案不構成對基金投資顧問機構投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認可，不代表中國證監(jiān)會對基金投資顧問業(yè)務風險和收益的實質(zhì)性判斷和保證。基金投資顧問業(yè)務尚處于試點階段，基金投資顧問機構存在因試點資格被取消不能繼續(xù)提供服務的風險。

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