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基金為什么會退錢，基金為什么會退錢呢？

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錢如故

基金為什么會退錢，基金為什么會退錢呢？
基金為什么會退錢，基金為什么會退錢呢？

涉及1360萬投資人和600億資金的螞蟻戰(zhàn)略配售基金迎來新進(jìn)展。

11月20日，華夏、易方達(dá)、匯添富、鵬華、中歐旗下五只創(chuàng)新未來基金同步發(fā)布“增設(shè)B份額并修訂基金合同及招募說明書”公告。

公告顯示，這五只創(chuàng)新未來基金新設(shè)B類份額，可供持有人申請退出所用，投資者可以按基金份額凈值退出，并自11月23日起正式生效。

這也意味著，前期“五家聯(lián)合聲明”正式進(jìn)入實際操作階段。下周一開始，這5只創(chuàng)新未來基金合計1360萬戶持有人可以“自由選擇贖回”。

此前，在成為螞蟻股東的誘惑之下，該5只戰(zhàn)略配售基金銷售火爆——25日凌晨開賣僅一小時就賣出102億；不到一天，易方達(dá)售罄；不到兩天，鵬華又售罄。到10月8日晚，5只戰(zhàn)略配售基金已全部售罄，總規(guī)模600億元。

按照600億總規(guī)模，最終認(rèn)購戶數(shù)合計1360萬戶計算，戶均認(rèn)購資產(chǎn)僅約4412元。從基金銷售史上看，如此龐大的投資者、如此低的戶均資產(chǎn)都極為罕見。

事實上，從此前產(chǎn)品合同的條款來看，同時按照公募基金持股集中性的要求，單只戰(zhàn)略配售基金可配置螞蟻集團(tuán)的比例為10%。但從產(chǎn)品的營銷推動方面，這5只產(chǎn)品里，螞蟻的烙印又實在過于明顯。因此，當(dāng)螞蟻集團(tuán)推遲上市的靴子落地之后，這5只基金何去何從受到市場的廣泛關(guān)注。

不過，目前5只產(chǎn)品已建倉運作并且都獲得了正收益，其中收益率最高的產(chǎn)品1個月來已賺2.19%，是去還是留，恐怕會成為投資者糾結(jié)的一個新問題。

增加“B份額”，周一開啟

總結(jié)一份目前投資人的退出指南：

1.基金在指定期間內(nèi)新增B類基金份額。

投資者認(rèn)購并持有的本基金現(xiàn)有基金份額為C類基金份額。在基金管理人指定期間內(nèi)，允許基金份額持有人申請自C類基金份額轉(zhuǎn)入并自動贖回的基金份額為B類基金份額。

2.期限在一個月內(nèi)。

指定期間的具體時間為2020年11月23日0時至12月22日15時，基金份額持有人可在指定期間提出相關(guān)申請。指定期間屆滿后，基金不再接受轉(zhuǎn)為B類基金份額的申請，B類基金份額注銷，未選擇退出的基金份額持有人將繼續(xù)持有原份額。B類基金份額的存續(xù)時間與指定期間相同。

3.退出計算公式。

指定期間內(nèi)，基金份額持有人指定期間工作日（T日）申請以將其持有的C類基金份額轉(zhuǎn)為B類基金份額并自動贖回的方式退出，所得的退出金額的計算方式如下：

C類基金份額轉(zhuǎn)出金額=C類基金份額轉(zhuǎn)出份額×T日基金份額凈值B類基金份額轉(zhuǎn)入份額=C類基金份額轉(zhuǎn)出金額/T日基金份額凈值退出金額=B類基金份額轉(zhuǎn)入份額×T日基金份額凈值

4.退出期間免收管理費、托管費、銷售服務(wù)費。

自本基金成立日起至2020年12月22日期間內(nèi)，本基金不收取管理費、托管費、銷售服務(wù)費。持有人也無需支付將C類基金份額轉(zhuǎn)為B類基金份額并自動贖回的費用。

5.退出選擇期過后，仍可以退出。

退出選擇期過后，持有人可將基金轉(zhuǎn)入場內(nèi)賣出，屆時螞蟻將提供相應(yīng)的平臺功能。但投資者需注意場內(nèi)交易有可能產(chǎn)生折溢價的情形。

至此，對于這5只螞蟻戰(zhàn)略配售基金的持有者來說，眼下共有三種方案可供選擇：繼續(xù)持有，在選擇期內(nèi)轉(zhuǎn)為B類份額退出，以及轉(zhuǎn)至場內(nèi)進(jìn)行交易。

對于為什么不能直接贖回，螞蟻平臺此前回復(fù)表示，創(chuàng)新未來系列基金已依法設(shè)立，進(jìn)入正常的投資運作期，此時，產(chǎn)品期限修改涉及產(chǎn)品形態(tài)的重大變更，可能會對基金本身運作產(chǎn)生影響，同時流程復(fù)雜，可操作性較低。而增設(shè)B類份額，可為投資者提供短期退出方案，解決流動性需求。

退出還是持有？

在爭取獲得退路之后，很可能不少基金投資者會開始糾結(jié)下一個問題——究竟該退出還是持有。

因為從目前5只基金最新運作情況看，截至最新凈值更新（11月13日），5只產(chǎn)品成立時間皆達(dá)到1個月及以上，仍處于初步建倉期，但基金凈值表現(xiàn)相對穩(wěn)健，5只產(chǎn)品平均收益率1.13%，且都為正收益。

其中，收益率最高的產(chǎn)品1個月凈賺2.19%，還有多只產(chǎn)品收益率在1%上下浮動。

現(xiàn)在的局面之下，投資者需要再反思一下當(dāng)初選擇這些基金的初心：

如果你認(rèn)購基金的時候，了解這是明星經(jīng)理所管理的偏股型產(chǎn)品，了解螞蟻集團(tuán)的投資上限為10%，對最終投資收益的影響較小。那么你顯然可以繼續(xù)持有，因為以上的優(yōu)勢并沒有發(fā)生核心的變化。

相反，如果你認(rèn)購的時候主要看中了螞蟻集團(tuán)，再加上還有18個月的鎖定期，你顯然可以選擇退出。

值得注意的是，這5只基金目前仍保留戰(zhàn)配上市公司的機會，待螞蟻集團(tuán)重新上市，這批基金還繼續(xù)參與戰(zhàn)略配售的可能。

當(dāng)然，螞蟻重新上市，其估值邏輯勢必會發(fā)生一定變化，對于其上市后的行情預(yù)判恐怕也會發(fā)生變化。

（本文首發(fā)鈦媒體APP，作者｜蔡鵬程）

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